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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 058.00 | 8 224.00 | 8 833.00 | 17 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 870 094.00 | | 6 870 094.00 | 6 870 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906 887.00 | 11 959.00 | 6 894 928.00 | 6 906 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BZ Autres créances | 177 112.00 | | 177 112.00 | 177 112.00 |
CF Disponibilités | 644 976.00 | | 644 976.00 | 644 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 345.00 | | 872 345.00 | 872 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 233.00 | 11 959.00 | 7 767 273.00 | 7 779 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DG Autres réserves | 3 181 239.00 | 2 695 917.00 | | 3 181 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 925.00 | 485 322.00 | | 472 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 164.00 | 4 006 239.00 | | 4 479 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 624.00 | 2 818 949.00 | | 3 179 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 6 717.00 | | 20 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 280.00 | 91 369.00 | | 83 280.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 6 620.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 109.00 | 2 923 657.00 | | 3 288 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 273.00 | 6 929 896.00 | | 7 767 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 614.00 | 460 255.00 | | 605 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 304.00 | | 1 463 584.00 | 5 443 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 906 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 562.00 | | 3 496.00 | 13 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426 006.00 | | 1 460 088.00 | 5 426 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305.00 | 5 655.00 | | 6 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 383.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 5 272.00 | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VC Groupe et associés | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 625.00 | 497 131.00 | 2 062 552.00 | 3 179 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 468.00 | | | 714 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 280.00 | 227 369.00 | 911.00 | 228 280.00 |
VW T.V.A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 109.00 | 605 615.00 | 2 062 552.00 | 3 288 109.00 |