| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 777.00 | 15 684.00 | 4 093.00 | 19 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 906 626.00 | 15 684.00 | 6 890 942.00 | 6 906 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 273.00 | | 268 273.00 | 268 273.00 |
BZ Autres créances | 634 078.00 | | 634 078.00 | 634 078.00 |
CF Disponibilités | 246 652.00 | | 246 652.00 | 246 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 299.00 | | 1 160 299.00 | 1 160 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 926.00 | 15 684.00 | 8 051 242.00 | 8 066 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 870 394.00 | | 6 870 394.00 | 6 870 394.00 |
CU Autres participations | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210 780.00 | 3 654 164.00 | | 4 210 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 161.00 | 626 616.00 | | 715 161.00 |
DL TOTAL (I) | 5 750 941.00 | 5 105 780.00 | | 5 750 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 196.00 | 2 685 282.00 | | 2 182 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081.00 | 275 512.00 | | 7 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 589.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 278.00 | 79 636.00 | | 103 278.00 |
EA Autres dettes | 3 172.00 | 2 320.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 300.00 | 3 047 341.00 | | 2 300 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 242.00 | 8 153 122.00 | | 8 051 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 376.00 | 867 284.00 | | 631 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 175.00 | | 2 451.00 | 6 904 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 906 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | | 1 922.00 | 17 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886 319.00 | | 530.00 | 6 886 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 922.00 | 3 762.00 | | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 922.00 | 3 762.00 | | 11 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 268 273.00 | 268 273.00 | | 268 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 627 427.00 | 627 427.00 | | 627 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 197.00 | 513 272.00 | 1 668 924.00 | 2 182 197.00 |
VI Groupe et associés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 437.00 | | | 502 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 559.00 | 913 648.00 | 911.00 | 914 559.00 |
VW T.V.A. | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 301.00 | 631 376.00 | 1 668 924.00 | 2 300 301.00 |