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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 856.00 | 11 921.00 | 5 934.00 | 17 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 870 094.00 | | 6 870 094.00 | 6 870 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904 175.00 | 11 921.00 | 6 892 253.00 | 6 904 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 565.00 | | 150 565.00 | 150 565.00 |
BZ Autres créances | 161 876.00 | | 161 876.00 | 161 876.00 |
CF Disponibilités | 937 568.00 | | 937 568.00 | 937 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 868.00 | | 1 260 868.00 | 1 260 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 043.00 | 11 921.00 | 8 153 122.00 | 8 165 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 654 164.00 | 3 181 239.00 | | 3 654 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 616.00 | 472 925.00 | | 626 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 780.00 | 4 479 164.00 | | 5 105 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 282.00 | 3 179 624.00 | | 2 685 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 512.00 | 2 869.00 | | 275 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 39 818.00 | | 33 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 043.00 | 63 783.00 | | 51 043.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 012.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 341.00 | 3 288 109.00 | | 3 047 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 153 122.00 | 7 767 273.00 | | 8 153 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 284.00 | 605 615.00 | | 867 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906 888.00 | | 1 023.00 | 6 906 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 6 904 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | | 798.00 | 17 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886 095.00 | | 225.00 | 6 886 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 3 698.00 | 3 735.00 | 11 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 224.00 | 3 698.00 | | 8 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
UX Autres créances clients | 150 565.00 | 150 565.00 | | 150 565.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 283.00 | 505 225.00 | 2 098 287.00 | 2 685 283.00 |
VI Groupe et associés | 275 512.00 | 275 512.00 | | 275 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 894.00 | | | 493 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 212.00 | 323 300.00 | 911.00 | 324 212.00 |
VW T.V.A. | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 342.00 | 867 284.00 | 2 098 287.00 | 3 047 342.00 |