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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 3 118.00 | 1 567.00 | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 492.00 | 347.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 774.00 | 3 610.00 | 16 163.00 | 19 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 518.00 | | 244 518.00 | 244 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 293.00 | 3 610.00 | 260 682.00 | 264 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 175 453.00 | 43 658.00 | | 175 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 480.00 | 139 395.00 | | -20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 238 573.00 | 259 053.00 | | 238 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 890.00 | 35 799.00 | | 16 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 7 422.00 | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | 43 685.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 109.00 | 146 929.00 | | 22 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 682.00 | 405 983.00 | | 260 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 109.00 | 121 658.00 | | 22 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -122.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 145 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020.00 | 585 065.00 | | 1 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 501.00 | 445 670.00 | | 21 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 480.00 | 139 395.00 | | -20 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053.00 | | 13 721.00 | 6 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 13 721.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 1 461.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149.00 | 1 461.00 | | 2 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VI Groupe et associés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 758.00 | 14 558.00 | 200.00 | 14 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |