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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 4 299.00 | 386.00 | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 772.00 | 67.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 776.00 | 5 072.00 | 14 703.00 | 19 776.00 |
BZ Autres créances | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 166 407.00 | | 166 407.00 | 166 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 565.00 | | 230 565.00 | 230 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 341.00 | 5 072.00 | 245 269.00 | 250 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 154 973.00 | 175 453.00 | | 154 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 242.00 | -20 480.00 | | -5 242.00 |
DL TOTAL (I) | 233 330.00 | 238 573.00 | | 233 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 845.00 | 16 890.00 | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 3 664.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499.00 | 1 553.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 938.00 | 22 109.00 | | 11 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 269.00 | 260 682.00 | | 245 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 938.00 | 22 109.00 | | 11 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278.00 | 1 020.00 | | 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521.00 | 21 501.00 | | 5 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 242.00 | -20 480.00 | | -5 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 774.00 | | 1.00 | 19 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 248.00 | | 1.00 | 14 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610.00 | 1 461.00 | | 3 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 1 461.00 | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VI Groupe et associés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 358.00 | 14 158.00 | 200.00 | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |