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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 684.00 | 4 686.00 | 161 998.00 | 166 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 508.00 | 4 686.00 | 206 822.00 | 211 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 96 616.00 | 102 365.00 | | 96 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 629.00 | -5 749.00 | | 14 629.00 |
DL TOTAL (I) | 194 845.00 | 180 216.00 | | 194 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 385.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 032.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682.00 | 1 713.00 | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 977.00 | 3 130.00 | | 11 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 822.00 | 183 347.00 | | 206 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 720.00 | | | -13 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 498.00 | 6 757.00 | | 42 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 869.00 | 12 506.00 | | 27 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 629.00 | -5 749.00 | | 14 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 024.00 | | 161 998.00 | 181 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 237.00 | 161 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 338.00 | 166 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 260.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 4 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 237.00 | | 161 998.00 | 29 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 522.00 | 30.00 | 16 866.00 | 21 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 996.00 | 30.00 | 16 025.00 | 15 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | | 841.00 | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VP Divers | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |