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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 326 895.00 | | 4 326 895.00 | 4 326 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 012 784.00 | 52 785 417.00 | 235 227 367.00 | 288 012 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BZ Autres créances | 2 015 815.00 | | 2 015 815.00 | 2 015 815.00 |
CF Disponibilités | 833 560.00 | | 833 560.00 | 833 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 347.00 | | 2 856 347.00 | 2 856 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 869 131.00 | 52 785 417.00 | 238 083 714.00 | 290 869 131.00 |
CU Autres participations | 283 598 053.00 | 52 785 417.00 | 230 812 636.00 | 283 598 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 579 889.00 | 102 579 889.00 | | 102 579 889.00 |
DH Report à nouveau | -77 367 287.00 | -20 916 683.00 | | -77 367 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 306 768.00 | -56 450 604.00 | | -4 306 768.00 |
DL TOTAL (I) | 20 905 834.00 | 25 212 602.00 | | 20 905 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 147 864.00 | 212 815 866.00 | | 217 147 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 28 120.00 | | 30 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 177 880.00 | 212 843 987.00 | | 217 177 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 083 714.00 | 238 056 588.00 | | 238 083 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 306 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 836.00 | 129 668.00 | | 87 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 604.00 | 56 580 272.00 | | 4 394 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 306 768.00 | -56 450 604.00 | | -4 306 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 924 948.00 | | 87 836.00 | 287 924 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 012 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 012 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 924 948.00 | | 87 836.00 | 287 924 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 147 864.00 | 4 331 998.00 | | 217 147 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
UP Prêts | 4 326 895.00 | | | 4 326 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 000.00 | | | 2 005 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419 731.00 | 87 836.00 | 6 331 895.00 | 6 419 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 177 880.00 | 4 362 014.00 | | 217 177 880.00 |