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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 534 492.00 | | 4 534 492.00 | 4 534 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 545 240.00 | 164 752 501.00 | 171 792 739.00 | 336 545 240.00 |
BZ Autres créances | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 |
CF Disponibilités | 548 741.00 | | 548 741.00 | 548 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 741.00 | | 2 824 741.00 | 2 824 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 369 981.00 | 164 752 501.00 | 174 617 480.00 | 339 369 981.00 |
CU Autres participations | 331 935 890.00 | 164 752 501.00 | 167 183 389.00 | 331 935 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 579 889.00 | 102 579 889.00 | | 102 579 889.00 |
DH Report à nouveau | -208 264 839.00 | -161 216 855.00 | | -208 264 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 898 963.00 | -47 047 984.00 | | 4 898 963.00 |
DL TOTAL (I) | -100 785 986.00 | -105 684 950.00 | | -100 785 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 343 083.00 | 224 019 615.00 | | 275 343 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 62 527.00 | | 60 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 403 467.00 | 224 082 222.00 | | 275 403 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 617 480.00 | 118 397 272.00 | | 174 617 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 823 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 898 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 912 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 898 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 083.00 | 65 948.00 | | 7 898 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 120.00 | 47 113 932.00 | | 2 999 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 898 963.00 | -47 047 984.00 | | 4 898 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 343 083.00 | 2 985 631.00 | | 275 343 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
UP Prêts | 4 534 492.00 | | 4 534 492.00 | 4 534 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
VC Groupe et associés | 2 276 000.00 | 2 276 000.00 | | 2 276 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 350.00 | 2 350 857.00 | 4 534 492.00 | 6 885 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 403 467.00 | 3 046 015.00 | | 275 403 467.00 |