| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 481 148.00 | | 4 481 148.00 | 4 481 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 145 148.00 | 172 575 727.00 | 115 569 422.00 | 288 145 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 076 000.00 | | 2 076 000.00 | 2 076 000.00 |
CF Disponibilités | 751 850.00 | | 751 850.00 | 751 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 850.00 | | 2 827 850.00 | 2 827 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 972 998.00 | 172 575 727.00 | 118 397 272.00 | 290 972 998.00 |
CU Autres participations | 283 598 053.00 | 172 575 727.00 | 111 022 326.00 | 283 598 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 579 889.00 | 102 579 889.00 | | 102 579 889.00 |
DH Report à nouveau | -161 216 855.00 | -81 674 055.00 | | -161 216 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 047 984.00 | -79 542 800.00 | | -47 047 984.00 |
DL TOTAL (I) | -105 684 950.00 | -58 636 966.00 | | -105 684 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 019 615.00 | 220 774 234.00 | | 224 019 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 527.00 | 43 824.00 | | 62 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 082 222.00 | 220 818 057.00 | | 224 082 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 397 272.00 | 162 181 092.00 | | 118 397 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 826 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 071 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 005 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 047 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 948.00 | 73 525.00 | | 65 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 113 932.00 | 79 616 324.00 | | 47 113 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 047 984.00 | -79 542 800.00 | | -47 047 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 086 309.00 | | 85 948.00 | 288 086 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 108.00 | 288 145 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 108.00 | 288 145 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 086 309.00 | | 85 948.00 | 288 086 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 019 615.00 | 3 245 381.00 | | 224 019 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
UP Prêts | 4 481 148.00 | | 4 481 148.00 | 4 481 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 000.00 | 71 000.00 | 2 005 000.00 | 2 076 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 095.00 | 136 948.00 | 6 486 148.00 | 6 623 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 082 222.00 | 3 307 988.00 | | 224 082 222.00 |