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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 754.00 | 13 227.00 | 3 528.00 | 16 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 662.00 | 45 476.00 | 35 186.00 | 80 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 013.00 | 64 700.00 | 2 492 313.00 | 2 557 013.00 |
BT Marchandises | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 730.00 | 1 497.00 | 85 234.00 | 86 730.00 |
BZ Autres créances | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CF Disponibilités | 316 837.00 | | 316 837.00 | 316 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 686.00 | 1 497.00 | 566 189.00 | 567 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 699.00 | 66 196.00 | 3 058 503.00 | 3 124 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 826 365.00 | 704 573.00 | | 826 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 184.00 | 121 792.00 | | 209 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 768.00 | 826 585.00 | | 1 035 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 998.00 | 1 687 797.00 | | 1 499 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 029.00 | 121 477.00 | | 107 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 260.00 | 285 975.00 | | 306 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 993.00 | 118 414.00 | | 106 993.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 1 941.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 734.00 | 2 215 604.00 | | 2 022 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 503.00 | 3 042 189.00 | | 3 058 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 373.00 | | 2 950 373.00 | 2 950 373.00 |
FG Production vendue services | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 025.00 | | 2 998 025.00 | 2 998 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -135.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 150.00 | 46 396.00 | | 90 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 097.00 | 2 923 366.00 | | 3 023 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 913.00 | 2 801 574.00 | | 2 813 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 184.00 | 121 792.00 | | 209 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 201.00 | | 35 112.00 | 2 525 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 2 557 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 97 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 997.00 | | | 2 455 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 604.00 | | 35 112.00 | 65 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 215.00 | 4 785.00 | 3 300.00 | 63 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 218.00 | 4 785.00 | 3 300.00 | 57 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 604.00 | 3 108.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 604.00 | 3 108.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 604.00 | 3 108.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 604.00 | 3 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 260.00 | 306 260.00 | | 306 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 998.00 | 221 020.00 | 909 720.00 | 1 499 998.00 |
VI Groupe et associés | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 799.00 | | | 213 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 602.00 | 118 602.00 | | 118 602.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 734.00 | 743 756.00 | 909 720.00 | 2 022 734.00 |