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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 754.00 | 15 832.00 | 923.00 | 16 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 043.00 | 57 736.00 | 29 307.00 | 87 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 394.00 | 79 564.00 | 2 483 830.00 | 2 563 394.00 |
BT Marchandises | 132 585.00 | | 132 585.00 | 132 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 052.00 | 2 382.00 | 80 670.00 | 83 052.00 |
BZ Autres créances | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
CF Disponibilités | 172 660.00 | | 172 660.00 | 172 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 797.00 | 2 382.00 | 445 415.00 | 447 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 191.00 | 81 946.00 | 2 929 245.00 | 3 011 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 824.00 | 1 035 548.00 | | 1 244 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 680.00 | 209 276.00 | | 209 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 723.00 | 1 245 044.00 | | 1 454 723.00 |
DP Provisions pour risques | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 686.00 | 1 278 978.00 | | 1 074 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 123.00 | 36 035.00 | | 24 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 459.00 | 317 136.00 | | 318 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 387.00 | 48 661.00 | | 49 387.00 |
EA Autres dettes | | 4 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 655.00 | 1 685 603.00 | | 1 466 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 245.00 | 2 930 647.00 | | 2 929 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 085.00 | 631 049.00 | | 640 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 293.00 | | 8 304.00 | 2 561 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 203.00 | 2 563 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 203.00 | 103 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 997.00 | | | 2 455 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 697.00 | | 8 304.00 | 101 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 455.00 | 10 243.00 | 4 135.00 | 73 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 459.00 | 10 243.00 | 4 135.00 | 67 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 383.00 | | 1 001.00 | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | | 1 001.00 | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | 7 866.00 | 1 001.00 | 3 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 866.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 459.00 | 318 459.00 | | 318 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 246.00 | 247 676.00 | 826 570.00 | 1 074 246.00 |
VI Groupe et associés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 131.00 | | | 206 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 655.00 | 640 085.00 | 826 570.00 | 1 466 655.00 |