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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 754.00 | 14 529.00 | 2 225.00 | 16 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 942.00 | 52 929.00 | 32 013.00 | 84 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 293.00 | 73 455.00 | 2 487 838.00 | 2 561 293.00 |
BT Marchandises | 127 649.00 | | 127 649.00 | 127 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 266.00 | 3 383.00 | 83 884.00 | 87 266.00 |
BZ Autres créances | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CF Disponibilités | 181 946.00 | | 181 946.00 | 181 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 191.00 | 3 383.00 | 442 809.00 | 446 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 485.00 | 76 838.00 | 2 930 647.00 | 3 007 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 548.00 | 826 365.00 | | 1 035 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 276.00 | 209 184.00 | | 209 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 044.00 | 1 035 768.00 | | 1 245 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 978.00 | 1 499 998.00 | | 1 278 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 035.00 | 107 029.00 | | 36 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 136.00 | 306 260.00 | | 317 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 661.00 | 106 993.00 | | 48 661.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 2 454.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 603.00 | 2 022 734.00 | | 1 685 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 647.00 | 3 058 503.00 | | 2 930 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 013.00 | | 5 870.00 | 2 557 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 2 561 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 101 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 997.00 | | | 2 455 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 416.00 | | 5 870.00 | 97 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 700.00 | 10 345.00 | 1 589.00 | 64 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 703.00 | 10 345.00 | 1 589.00 | 58 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 497.00 | 6 251.00 | 4 365.00 | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497.00 | 6 251.00 | 4 365.00 | 1 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497.00 | 6 251.00 | 4 365.00 | 1 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 251.00 | 4 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 136.00 | 317 136.00 | | 317 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 978.00 | 224 424.00 | 917 436.00 | 1 278 978.00 |
VI Groupe et associés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 687.00 | 136 087.00 | 3 600.00 | 139 687.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 603.00 | 631 049.00 | 917 436.00 | 1 685 603.00 |