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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 592.00 | | 193 592.00 | 193 592.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 625.00 | 30 999.00 | 21 626.00 | 52 625.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 287.00 | 41 634.00 | 215 653.00 | 257 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
084 Disponibilités | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 868.00 | | 78 868.00 | 78 868.00 |
110 Total général Actif | 336 156.00 | 41 634.00 | 294 522.00 | 336 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 753 356.00 | | | 753 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 902.00 | | | 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
230 Autres produits | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 130.00 | | | 771 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 778.00 | | | 266 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 911.00 | | | 226 911.00 |
252 Charges sociales | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 446.00 | | | 710 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
294 Charges financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 612.00 | | | 277 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |