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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 440.00 | | 567 440.00 | 567 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 894.00 | 36 719.00 | 104 175.00 | 140 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 170.00 | 11 013.00 | 6 157.00 | 17 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 941.00 | 47 732.00 | 678 208.00 | 725 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CF Disponibilités | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 091.00 | 47 732.00 | 781 358.00 | 829 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 185 705.00 | | | 185 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 225.00 | | | 443 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 653.00 | | | 595 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 358.00 | | | 781 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 464.00 | | | 235 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 451.00 | | 933 451.00 | 933 451.00 |
FG Production vendue services | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 254.00 | | 934 254.00 | 934 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 759.00 | | | 954 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 724.00 | | | 953 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 287.00 | | 479 359.00 | 257 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 705.00 | 725 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 635.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | 158 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 592.00 | | 373 848.00 | 193 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 625.00 | | 105 510.00 | 52 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 634.00 | 16 803.00 | 10 705.00 | 41 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 999.00 | 16 803.00 | 69.00 | 30 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 225.00 | 83 037.00 | 259 963.00 | 443 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VP Divers | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 010.00 | 56 590.00 | 420.00 | 57 010.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 653.00 | 235 464.00 | 259 963.00 | 595 653.00 |