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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 440.00 | | 567 440.00 | 567 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 253.00 | 61 058.00 | 96 194.00 | 157 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 343.00 | 12 877.00 | 23 466.00 | 36 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 052.00 | 73 935.00 | 687 116.00 | 761 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 806.00 | | 68 806.00 | 68 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 859.00 | 73 935.00 | 755 923.00 | 829 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DG Autres réserves | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 788.00 | | | -9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 368.00 | | | 407 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 006.00 | | | 580 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 923.00 | | | 755 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 906.00 | | | 256 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 245 027.00 | | 1 245 027.00 | 1 245 027.00 |
FG Production vendue services | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 381.00 | | 1 247 381.00 | 1 247 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 090.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 192.00 | | | 1 285 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 980.00 | | | 1 294 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 788.00 | | | -9 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 941.00 | | 37 704.00 | 725 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 761 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 193 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 440.00 | | | 567 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 065.00 | | 37 704.00 | 158 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 732.00 | 27 090.00 | 887.00 | 47 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 732.00 | 27 090.00 | 887.00 | 47 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VC Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 270.00 | 83 171.00 | 289 522.00 | 406 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 006.00 | 256 906.00 | 289 522.00 | 580 006.00 |