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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 588 120.00 | 25 842.00 | 562 278.00 | 588 120.00 |
040 Immobilisations financières | 322 742.00 | 10 000.00 | 312 742.00 | 322 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 231.00 | 36 211.00 | 875 020.00 | 911 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
072 Créances – Autres | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
084 Disponibilités | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
110 Total général Actif | 1 029 608.00 | 36 211.00 | 993 397.00 | 1 029 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 528 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 488 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 000.00 | 108 000.00 | | 106 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 006.00 | 108 000.00 | | 106 006.00 |
242 Autres charges externes. | 20 135.00 | 32 408.00 | | 20 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 1 859.00 | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 873.00 | 36 423.00 | | 38 873.00 |
252 Charges sociales | 20 474.00 | 21 230.00 | | 20 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 166.00 | 12 013.00 | | 8 166.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 22.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 178.00 | 103 955.00 | | 90 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 828.00 | 4 045.00 | | 15 828.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 5 651.00 | 12 674.00 | | 5 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 607.00 | 345.00 | | 1 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 802.00 | -8 968.00 | | 17 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 795 113.00 | | | 795 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 418.00 | | | 132 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |