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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 671 904.00 | 86 059.00 | 585 845.00 | 671 904.00 |
040 Immobilisations financières | 156 454.00 | 10 000.00 | 146 454.00 | 156 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 727.00 | 96 428.00 | 732 299.00 | 828 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
072 Créances – Autres | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
084 Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
110 Total général Actif | 931 649.00 | 96 428.00 | 835 221.00 | 931 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 253 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | | | 420.00 |
230 Autres produits | 4 389.00 | 3.00 | | 4 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 389.00 | 70 003.00 | | 144 389.00 |
242 Autres charges externes. | 55 797.00 | 32 366.00 | | 55 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 499.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 15 688.00 | -295.00 | | 15 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 491.00 | 29 403.00 | | 23 491.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 033.00 | 61 973.00 | | 122 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 357.00 | 8 030.00 | | 22 357.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 10 218.00 | 11 431.00 | | 10 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 537.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 827.00 | -3 937.00 | | 10 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 573 468.00 | | | 573 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 387.00 | | | 772 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |