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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612 618.00 | 33 166.00 | 579 452.00 | 612 618.00 |
040 Immobilisations financières | 321 698.00 | 10 000.00 | 311 698.00 | 321 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 685.00 | 43 535.00 | 891 150.00 | 934 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
072 Créances – Autres | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
084 Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 842.00 | | 133 842.00 | 133 842.00 |
110 Total général Actif | 1 068 527.00 | 43 535.00 | 1 024 992.00 | 1 068 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 331 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 000.00 | 106 000.00 | | 76 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 007.00 | 106 006.00 | | 76 007.00 |
242 Autres charges externes. | 27 355.00 | 20 135.00 | | 27 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 2 170.00 | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 130.00 | 38 873.00 | | 11 130.00 |
252 Charges sociales | 15 710.00 | 20 474.00 | | 15 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 324.00 | 8 166.00 | | 7 324.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 361.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 035.00 | 90 178.00 | | 64 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 972.00 | 15 828.00 | | 11 972.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 512.00 | 5 651.00 | | 3 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 1 607.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 2 768.00 | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 301.00 | 17 802.00 | | 7 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 911 231.00 | | | 911 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |