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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 627.00 | 11 818.00 | 809.00 | 12 627.00 |
AP Constructions | 16 989.00 | 9 030.00 | 7 960.00 | 16 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 914.00 | 37 463.00 | 4 452.00 | 41 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 556.00 | 68 119.00 | 91 437.00 | 159 556.00 |
BP En cours de production de services | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 859.00 | | 3 129 859.00 | 3 129 859.00 |
BZ Autres créances | 1 545 346.00 | | 1 545 346.00 | 1 545 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 922 106.00 | | 5 922 106.00 | 5 922 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 662.00 | 68 119.00 | 6 013 543.00 | 6 081 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
CU Autres participations | 11 860.00 | 9 808.00 | 2 052.00 | 11 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 417 753.00 | 269 176.00 | | 417 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 103.00 | 148 577.00 | | 160 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 856.00 | 1 957 753.00 | | 2 117 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 277.00 | 1 264 309.00 | | 1 053 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 492.00 | 948 877.00 | | 1 024 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 854.00 | 1 045 421.00 | | 630 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 793.00 | 920 660.00 | | 1 168 793.00 |
EA Autres dettes | 18 270.00 | 647 339.00 | | 18 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 687.00 | 4 826 605.00 | | 3 895 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 543.00 | 6 784 359.00 | | 6 013 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 187.00 | 2 652 625.00 | | 2 247 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 227.00 | 4 246.00 | | 45 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642 282.00 | | 5 642 282.00 | 5 642 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 282.00 | | 5 642 282.00 | 5 642 282.00 |
FM Production stockée | | | -1 010 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 18 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 833.00 | 1 409.00 | | 50 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 1 000.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 823.00 | 2 409.00 | | 51 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 823.00 | -1 409.00 | | -51 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 812.00 | 20 425.00 | | 131 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 133.00 | 4 127 830.00 | | 4 681 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 030.00 | 3 979 253.00 | | 4 521 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 103.00 | 148 577.00 | | 160 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 840.00 | | 1 706.00 | 158 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 88 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 159 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 309.00 | | 1 706.00 | 87 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 317.00 | 9 808.00 | 30 317.00 | 30 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 317.00 | 9 808.00 | 30 317.00 | 30 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 808.00 | 30 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 740.00 | 18 240.00 | 898 500.00 | 916 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 854.00 | 630 854.00 | | 630 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 515.00 | 172 515.00 | | 172 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 648.00 | 142 648.00 | | 142 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 129 859.00 | | | 3 129 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 217 153.00 | | | 217 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 623.00 | | | 1 202 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 250 000.00 | 750 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 231.00 | | | 124 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 486.00 | 4 750 486.00 | | 4 750 486.00 |
VW T.V.A. | 773 496.00 | 773 496.00 | | 773 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 687.00 | 2 247 187.00 | 1 648 500.00 | 3 895 687.00 |