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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 627.00 | 12 626.00 | | 12 627.00 |
AP Constructions | 16 989.00 | 11 216.00 | 5 772.00 | 16 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 918.00 | 10 239.00 | 1 678.00 | 11 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 119.00 | 43 890.00 | 88 229.00 | 132 119.00 |
BN En cours de production de biens | 927 929.00 | | 927 929.00 | 927 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 288.00 | | 3 267 288.00 | 3 267 288.00 |
BZ Autres créances | 549 073.00 | | 549 073.00 | 549 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 865.00 | | 4 766 865.00 | 4 766 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 985.00 | 43 890.00 | 4 855 094.00 | 4 898 985.00 |
CU Autres participations | 10 676.00 | 99 608.00 | 1 068.00 | 10 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 163 597.00 | | | 163 597.00 |
DH Report à nouveau | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 820.00 | | | 1 810 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 170.00 | | | 810 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 674.00 | | | 685 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 097.00 | | | 686 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 468.00 | | | 845 468.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 274.00 | | | 3 044 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 094.00 | | | 4 855 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 274.00 | | | 2 794 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 145.00 | | | 306 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 831 659.00 | | 3 831 659.00 | 3 831 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 659.00 | | 3 831 659.00 | 3 831 659.00 |
FM Production stockée | | | -975 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 767.00 | 37 700.00 | | 18 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 767.00 | 116 165.00 | | -18 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 6 358.00 | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 558.00 | 2 597 610.00 | | 2 858 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 614.00 | 2 577 869.00 | | 2 848 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 943.00 | 19 741.00 | | 9 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 321.00 | | 1 795.00 | 160 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 996.00 | 132 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 996.00 | 28 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 790.00 | | 1 795.00 | 88 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 403.00 | 1 676.00 | 30 102.00 | 62 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 105.00 | 106.00 | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 776.00 | 1 571.00 | 29 996.00 | 49 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 097.00 | 686 097.00 | | 686 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 175.00 | 353 175.00 | | 353 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 267 289.00 | 3 267 289.00 | | 3 267 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 145.00 | 306 145.00 | | 306 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 025.00 | 254 025.00 | 250 000.00 | 504 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 240.00 | | | 818 240.00 |
VP Divers | 549 074.00 | 549 074.00 | | 549 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 469.00 | 845 469.00 | | 845 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 274.00 | 2 794 274.00 | 250 000.00 | 3 044 274.00 |