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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 268.00 | 25 153.00 | 42 115.00 | 67 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 578.00 | 36 463.00 | 86 115.00 | 122 578.00 |
BT Marchandises | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 158.00 | 1 890.00 | 21 268.00 | 23 158.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CF Disponibilités | 169 082.00 | | 169 082.00 | 169 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 440.00 | 1 890.00 | 341 550.00 | 343 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 018.00 | 38 353.00 | 427 665.00 | 466 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DH Report à nouveau | | -1 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 730.00 | 16 342.00 | | 42 730.00 |
DL TOTAL (I) | 70 681.00 | 27 951.00 | | 70 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 263.00 | 82 270.00 | | 51 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 356.00 | 68.00 | | 28 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 395.00 | 179 514.00 | | 188 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 705.00 | 67 759.00 | | 40 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 589.00 | 20 800.00 | | 45 589.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 250.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 984.00 | 350 661.00 | | 356 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 665.00 | 378 612.00 | | 427 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 536.00 | 299 399.00 | | 337 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 747.00 | | 8 831.00 | 113 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 437.00 | | 8 831.00 | 58 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398.00 | 8 065.00 | | 28 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 088.00 | 8 065.00 | | 17 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 263.00 | 31 814.00 | 19 448.00 | 51 263.00 |
VI Groupe et associés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VP Divers | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 966.00 | 35 966.00 | 9 000.00 | 44 966.00 |
VW T.V.A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 590.00 | 149 141.00 | 19 448.00 | 168 590.00 |