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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 198.00 | 2.00 | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 1 231.00 | 4 728.00 | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 509.00 | 55 104.00 | 70 406.00 | 125 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 668.00 | 68 533.00 | 119 135.00 | 187 668.00 |
BT Marchandises | 138 487.00 | 21 535.00 | 116 952.00 | 138 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 152 730.00 | | 152 730.00 | 152 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 915.00 | 21 535.00 | 312 380.00 | 333 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 583.00 | 90 067.00 | 431 516.00 | 521 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 58 524.00 | 57 481.00 | | 58 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 164.00 | 1 043.00 | | 30 164.00 |
DL TOTAL (I) | 101 888.00 | 71 724.00 | | 101 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 402.00 | 35 071.00 | | 23 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 945.00 | 30 985.00 | | 25 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 350.00 | 252 312.00 | | 196 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 383.00 | 41 614.00 | | 51 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 549.00 | 59 201.00 | | 32 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 628.00 | 420 688.00 | | 329 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 516.00 | 492 412.00 | | 431 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 352.00 | 409 310.00 | | 324 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 461.00 | | 30 559.00 | 159 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 187 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 131 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 310.00 | | 890.00 | 46 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 151.00 | | 29 669.00 | 104 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 415.00 | 24 400.00 | 2 282.00 | 46 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 888.00 | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 105.00 | 23 512.00 | 2 282.00 | 35 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 402.00 | 18 126.00 | 5 276.00 | 23 402.00 |
VI Groupe et associés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 698.00 | 42 698.00 | 9 000.00 | 51 698.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 278.00 | 128 002.00 | 5 276.00 | 133 278.00 |