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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 2 670.00 | 3 289.00 | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 841.00 | 77 554.00 | 51 287.00 | 128 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 000.00 | 92 424.00 | 98 576.00 | 191 000.00 |
BT Marchandises | 146 410.00 | 31 535.00 | 114 875.00 | 146 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 166 463.00 | | 166 463.00 | 166 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 429.00 | 31 535.00 | 349 894.00 | 381 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 429.00 | 123 959.00 | 448 470.00 | 572 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 88 688.00 | 58 524.00 | | 88 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 301.00 | 30 164.00 | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 110 188.00 | 101 888.00 | | 110 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 276.00 | 23 402.00 | | 95 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 25 945.00 | | 1 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 690.00 | 196 350.00 | | 167 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 51 383.00 | | 33 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 129.00 | 32 549.00 | | 40 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 282.00 | 329 628.00 | | 338 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 470.00 | 431 516.00 | | 448 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 024.00 | 324 352.00 | | 263 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 668.00 | | 5 672.00 | 187 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 191 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 134 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 468.00 | | 5 672.00 | 131 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 533.00 | 26 231.00 | 2 340.00 | 68 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 2.00 | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 335.00 | 26 229.00 | 2 340.00 | 56 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 535.00 | 10 000.00 | | 21 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 535.00 | 10 000.00 | | 21 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 535.00 | 10 000.00 | | 21 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 276.00 | 20 018.00 | 59 998.00 | 95 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VP Divers | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 556.00 | 63 556.00 | 9 000.00 | 72 556.00 |
VW T.V.A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 592.00 | 95 335.00 | 59 998.00 | 170 592.00 |