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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 3 613 239.00 | 231 487.00 | 3 381 752.00 | 3 613 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 495.00 | 7 380.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 114.00 | 231 982.00 | 4 309 132.00 | 4 541 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 841.00 | | 261 841.00 | 261 841.00 |
BZ Autres créances | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CF Disponibilités | 126 512.00 | | 126 512.00 | 126 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 796.00 | | 403 796.00 | 403 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 910.00 | 231 982.00 | 4 712 928.00 | 4 944 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 986.00 | -349 079.00 | | -487 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 326.00 | -138 907.00 | | 110 326.00 |
DL TOTAL (I) | -376 660.00 | -486 986.00 | | -376 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068.00 | 2 964.00 | | 3 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926 424.00 | 5 223 485.00 | | 4 926 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 77 563.00 | | 27 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 774.00 | 50 851.00 | | 54 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 588.00 | 5 354 862.00 | | 5 089 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 928.00 | 4 867 876.00 | | 4 712 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 648.00 | 444 418.00 | | 490 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 359.00 | | 376 359.00 | 376 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 359.00 | | 376 359.00 | 376 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 024.00 | |
GE Autres charges | | | 29 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 242.00 | 254 254.00 | | 426 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 916.00 | 393 161.00 | | 315 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 326.00 | -138 907.00 | | 110 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 349.00 | | 63 764.00 | 4 477 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 541 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 541 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 349.00 | | 63 764.00 | 4 477 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 957.00 | 145 024.00 | | 86 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 957.00 | 145 024.00 | | 86 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 124 040.00 | 311 516.00 | 1 335 845.00 | 4 124 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
UX Autres créances clients | 261 841.00 | | | 261 841.00 |
VB T. V. A. | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 802 384.00 | 15 968.00 | 786 416.00 | 802 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 025.00 | | | 303 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 284.00 | 277 284.00 | | 277 284.00 |
VW T.V.A. | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 588.00 | 490 648.00 | 2 122 261.00 | 5 089 588.00 |