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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 3 716 807.00 | 817 615.00 | 2 899 192.00 | 3 716 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 602.00 | 5 039.00 | 6 563.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 409.00 | 822 653.00 | 3 825 755.00 | 4 648 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 888.00 | | 141 888.00 | 141 888.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 763.00 | | 147 763.00 | 147 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 172.00 | 822 653.00 | 3 973 518.00 | 4 796 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 074.00 | -285 158.00 | | -172 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 020.00 | 113 084.00 | | 80 020.00 |
DL TOTAL (I) | -91 054.00 | -171 074.00 | | -91 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | 2 431.00 | | 2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032 525.00 | 4 066 254.00 | | 4 032 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 14 873.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 796.00 | 620.00 | | 22 796.00 |
EA Autres dettes | | 2 651.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 064 572.00 | 4 168 325.00 | | 4 064 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 518.00 | 3 997 250.00 | | 3 973 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 250.00 | 451 100.00 | | 391 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 054.00 | | 373 054.00 | 373 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 054.00 | | 373 054.00 | 373 054.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 259.00 | |
GE Autres charges | | | 40 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 054.00 | 424 565.00 | | 373 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 034.00 | 311 481.00 | | 293 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 020.00 | 113 084.00 | | 80 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 409.00 | | | 4 648 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 648 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 648 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648 409.00 | | | 4 648 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 395.00 | 150 259.00 | | 672 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 395.00 | 150 259.00 | | 672 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 906 106.00 | 347 931.00 | 1 891 492.00 | 2 906 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 141 888.00 | 141 888.00 | | 141 888.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 419.00 | 11 271.00 | 1 115 148.00 | 1 126 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 447.00 | | | 338 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 579.00 | 143 579.00 | | 143 579.00 |
VW T.V.A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 572.00 | 391 250.00 | 3 006 640.00 | 4 064 572.00 |