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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 3 716 807.00 | 966 287.00 | 2 750 520.00 | 3 716 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 776.00 | 6 706.00 | 14 070.00 | 20 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 582.00 | 972 992.00 | 3 684 590.00 | 4 657 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 050.00 | 972 992.00 | 3 737 057.00 | 4 710 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 054.00 | -172 074.00 | | -92 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 113.00 | 80 020.00 | | 84 113.00 |
DL TOTAL (I) | -6 941.00 | -91 054.00 | | -6 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478 582.00 | 2 171.00 | | 2 478 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 956.00 | 4 032 525.00 | | 1 072 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 080.00 | | 7 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 467.00 | 22 796.00 | | 94 467.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 999.00 | 4 064 572.00 | | 3 743 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 057.00 | 3 973 518.00 | | 3 737 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 885.00 | 391 250.00 | | 565 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 169.00 | | 361 169.00 | 361 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 169.00 | | 361 169.00 | 361 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 339.00 | |
GE Autres charges | | | 30 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 169.00 | 373 054.00 | | 361 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 057.00 | 293 034.00 | | 277 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 113.00 | 80 020.00 | | 84 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 409.00 | | 9 174.00 | 4 648 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 657 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648 409.00 | | 9 174.00 | 4 648 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 653.00 | 150 339.00 | | 822 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 653.00 | 150 339.00 | | 822 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
UX Autres créances clients | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478 582.00 | 359 585.00 | 1 944 498.00 | 2 478 582.00 |
VI Groupe et associés | 990 383.00 | 13 840.00 | 154 842.00 | 990 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 931.00 | | | 347 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VW T.V.A. | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 999.00 | 565 885.00 | 2 181 913.00 | 3 743 999.00 |