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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 4 063.00 | 7 024.00 | 11 086.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 101.00 | 4 063.00 | 7 039.00 | 11 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
110 Total général Actif | 43 295.00 | 4 063.00 | 39 232.00 | 43 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
222 Production stockée | 750.00 | | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
242 Autres charges externes. | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 381.00 | | | 381.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 452.00 | | | 7 452.00 |