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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 8.00 | 42.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 536.00 | 22 843.00 | 21 694.00 | 44 536.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 601.00 | 22 851.00 | 30 750.00 | 53 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
072 Créances – Autres | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
084 Disponibilités | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
110 Total général Actif | 105 002.00 | 22 851.00 | 82 151.00 | 105 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
222 Production stockée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 544.00 | | | 6 544.00 |