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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 086.00 | 15 365.00 | 19 721.00 | 35 086.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 101.00 | 15 365.00 | 19 736.00 | 35 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
084 Disponibilités | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
110 Total général Actif | 67 189.00 | 15 365.00 | 51 824.00 | 67 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
222 Production stockée | -200.00 | | | -200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 730.00 | | | 730.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 770.00 | | | 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |