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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 700.00 | 2 800.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 573.00 | 700.00 | 14 873.00 | 15 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 436.00 | 7 603.00 | 34 833.00 | 42 436.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 349.00 | 7 603.00 | 84 746.00 | 92 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 922.00 | 8 303.00 | 99 619.00 | 107 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DH Report à nouveau | -588.00 | | | -588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
EA Autres dettes | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 247.00 | | 385 247.00 | 385 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 247.00 | | 385 247.00 | 385 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 840.00 | | | 386 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 428.00 | | | 387 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588.00 | | | -588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 573.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 296.00 | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VI Groupe et associés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 514.00 | 46 338.00 | 16 176.00 | 62 514.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
ST Autres comptes | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
YT Sous‐traitance | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310.00 | | | 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 433.00 | | | 237 433.00 |