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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 880.00 | 7 140.00 | 9 739.00 | 16 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 105.00 | 10 230.00 | 21 875.00 | 32 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 644.00 | 3 420.00 | 101 224.00 | 104 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 063.00 | | 70 063.00 | 70 063.00 |
CF Disponibilités | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 218.00 | 3 420.00 | 223 798.00 | 227 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 323.00 | 13 650.00 | 245 673.00 | 259 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
DL TOTAL (I) | 82 953.00 | | | 82 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 720.00 | | | 162 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 673.00 | | | 245 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725.00 | 2 504.00 | | 7 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 2 504.00 | | 4 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 006.00 | 121 006.00 | | 121 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 101 224.00 | 101 224.00 | | 101 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 985.00 | 189 349.00 | 8 636.00 | 197 985.00 |
VW T.V.A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 720.00 | 162 720.00 | | 162 720.00 |