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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 960.00 | 11 315.00 | 12 644.00 | 23 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 351.00 | 14 405.00 | 24 947.00 | 39 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
BZ Autres créances | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
CF Disponibilités | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 366.00 | | 237 366.00 | 237 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 717.00 | 14 405.00 | 262 312.00 | 276 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 499.00 | | | 216 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 312.00 | | | 262 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 499.00 | | | 216 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 105.00 | | 7 246.00 | 32 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | | 7 080.00 | 16 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 636.00 | | 166.00 | 8 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 230.00 | 4 175.00 | | 10 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | 4 175.00 | | 7 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
VB T. V. A. | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8 802.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 499.00 | 216 499.00 | | 216 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 69 463.00 | | | 69 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
YT Sous‐traitance | 221 845.00 | | | 221 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 306.00 | | | 345 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |