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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
AP Constructions | 6 631.00 | 1 967.00 | 4 664.00 | 6 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 896.00 | 7 380.00 | 7 516.00 | 14 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 439.00 | 44.00 | 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 021.00 | 9 785.00 | 84 236.00 | 94 021.00 |
BT Marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 539.00 | 9 785.00 | 128 754.00 | 138 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
DH Report à nouveau | | 35 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 454.00 | 34 806.00 | | 20 454.00 |
DL TOTAL (I) | 92 286.00 | 71 832.00 | | 92 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 140.00 | 38 087.00 | | 28 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 2 691.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248.00 | 4 388.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 469.00 | 45 167.00 | | 36 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 754.00 | 116 999.00 | | 128 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 329.00 | 45 167.00 | | 8 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 848.00 | 122 340.00 | | 119 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 394.00 | 87 534.00 | | 99 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 454.00 | 34 806.00 | | 20 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 924.00 | | 6 098.00 | 88 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 94 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 24 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 960.00 | | 6 098.00 | 18 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402.00 | 4 383.00 | 1 000.00 | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | 4 383.00 | 1 000.00 | 6 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 469.00 | 8 329.00 | 28 140.00 | 36 469.00 |