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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
AP Constructions | 18 119.00 | 3 666.00 | 14 453.00 | 18 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 722.00 | 9 085.00 | 10 637.00 | 19 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 286.00 | 13 234.00 | 95 053.00 | 108 286.00 |
BT Marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 869.00 | 13 234.00 | 132 636.00 | 145 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 186.00 | 70 732.00 | | 91 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 559.00 | 20 454.00 | | 20 559.00 |
DL TOTAL (I) | 112 845.00 | 92 286.00 | | 112 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | 28 140.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 4 081.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 4 248.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 791.00 | 36 469.00 | | 19 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 636.00 | 128 754.00 | | 132 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 791.00 | 36 469.00 | | 19 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 709.00 | 119 848.00 | | 112 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 150.00 | 99 394.00 | | 92 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 559.00 | 20 454.00 | | 20 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 102.00 | | 27 073.00 | 94 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 489.00 | 1 400.00 | 108 286.00 | 11 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 1 400.00 | 38 323.00 | 11 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 138.00 | | 27 073.00 | 24 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | 4 849.00 | 1 400.00 | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | 4 849.00 | 1 400.00 | 9 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |