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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 302.00 | | 190 302.00 | 190 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 434.00 | 3 941.00 | 15 493.00 | 19 434.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 209 736.00 | 3 941.00 | 205 795.00 | 209 736.00 |
060 Stock marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
110 Total général Actif | 265 832.00 | 3 941.00 | 261 891.00 | 265 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 319.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 197.00 | 249 369.00 | | 208 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1 427.00 | 1 463.00 | | 1 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 125.00 | 250 832.00 | | 227 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 892.00 | 96 972.00 | | 76 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -905.00 | -585.00 | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 48 248.00 | 52 696.00 | | 48 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 1 680.00 | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 086.00 | 64 842.00 | | 57 086.00 |
252 Charges sociales | 15 930.00 | 22 512.00 | | 15 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 532.00 | 267.00 | | 3 532.00 |
262 Autres charges | 1 096.00 | 1 694.00 | | 1 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 845.00 | 240 078.00 | | 203 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 280.00 | 10 754.00 | | 23 280.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | 307.00 | | 1 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 332.00 | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 800.00 | 9 115.00 | | 20 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 302.00 | | | 208 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 199.00 | | | 15 199.00 |