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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 517.00 | 14 483.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 402.00 | 125 728.00 | 148 674.00 | 274 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 262.00 | 126 245.00 | 201 017.00 | 327 262.00 |
BT Marchandises | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 538.00 | | 223 538.00 | 223 538.00 |
BZ Autres créances | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
CF Disponibilités | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 544.00 | | 558 544.00 | 558 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 806.00 | 126 245.00 | 759 561.00 | 885 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 500.00 | 791 500.00 | | 791 500.00 |
DH Report à nouveau | -216 408.00 | -116 728.00 | | -216 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 861.00 | -99 680.00 | | -67 861.00 |
DL TOTAL (I) | 507 231.00 | 575 092.00 | | 507 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835.00 | 5 037.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | 335 345.00 | | 125 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 113.00 | 42 181.00 | | 85 113.00 |
EA Autres dettes | 29 071.00 | 95 795.00 | | 29 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 330.00 | 478 358.00 | | 252 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 561.00 | 1 053 450.00 | | 759 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 277.00 | 475 380.00 | | 251 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 787.00 | 26 347.00 | 1 315 134.00 | 1 288 787.00 |
FG Production vendue services | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 039.00 | 26 347.00 | 1 420 386.00 | 1 394 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 002.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 484.00 | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 972.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 972.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 855.00 | 2 762.00 | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | 2 822.00 | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 751.00 | -1 850.00 | | -6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 169.00 | 1 343 875.00 | | 1 423 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 029.00 | 1 443 554.00 | | 1 491 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 861.00 | -99 680.00 | | -67 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 152.00 | | 42 834.00 | 303 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 724.00 | 327 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 724.00 | 312 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 007.00 | | 27 834.00 | 303 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 187.00 | 46 782.00 | 18 724.00 | 98 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 187.00 | 46 266.00 | 18 724.00 | 98 187.00 |