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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 267.00 | 8 733.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 380.00 | 207 830.00 | 265 550.00 | 473 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 414.00 | 214 097.00 | 299 317.00 | 513 414.00 |
BT Marchandises | 164 254.00 | | 164 254.00 | 164 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 199.00 | 8 932.00 | 110 267.00 | 119 199.00 |
BZ Autres créances | 233 679.00 | | 233 679.00 | 233 679.00 |
CF Disponibilités | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 350.00 | 8 932.00 | 630 419.00 | 639 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 765.00 | 223 028.00 | 929 736.00 | 1 152 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 500.00 | 791 500.00 | | 791 500.00 |
DH Report à nouveau | -354 652.00 | -284 269.00 | | -354 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 085.00 | -70 383.00 | | -54 085.00 |
DL TOTAL (I) | 382 763.00 | 436 848.00 | | 382 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 243.00 | 259 447.00 | | 211 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 025.00 | 231 246.00 | | 267 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 670.00 | 51 358.00 | | 51 670.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 035.00 | 17 284.00 | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 973.00 | 559 835.00 | | 546 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 736.00 | 996 683.00 | | 929 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 030.00 | 357 316.00 | | 383 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 592.00 | 17 719.00 | | 8 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 741.00 | 457.00 | 885 198.00 | 884 741.00 |
FG Production vendue services | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 480.00 | 457.00 | 979 937.00 | 979 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 53 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | 422.00 | | 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 096.00 | 43 036.00 | | 53 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 780.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 231.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | 1 550.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 167.00 | 1 010 317.00 | | 986 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 252.00 | 1 080 700.00 | | 1 040 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 085.00 | -70 383.00 | | -54 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 946.00 | | | 514 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 513 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 498 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 801.00 | | | 499 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 175.00 | 60 453.00 | 1 532.00 | 155 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 3 000.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 909.00 | 57 453.00 | 1 532.00 | 151 909.00 |