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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 267.00 | 11 733.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 912.00 | 151 909.00 | 323 003.00 | 474 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 946.00 | 155 175.00 | 359 771.00 | 514 946.00 |
BT Marchandises | 156 274.00 | | 156 274.00 | 156 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 349.00 | | 126 349.00 | 126 349.00 |
BZ Autres créances | 258 181.00 | | 258 181.00 | 258 181.00 |
CF Disponibilités | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 912.00 | | 636 912.00 | 636 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 859.00 | 155 175.00 | 996 683.00 | 1 151 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 500.00 | 791 500.00 | | 791 500.00 |
DH Report à nouveau | -284 269.00 | -216 408.00 | | -284 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 383.00 | -67 861.00 | | -70 383.00 |
DL TOTAL (I) | 436 848.00 | 507 231.00 | | 436 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 447.00 | 2 835.00 | | 259 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 246.00 | 125 594.00 | | 231 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 358.00 | 85 113.00 | | 51 358.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 29 071.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 284.00 | 9 717.00 | | 17 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 835.00 | 252 330.00 | | 559 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 683.00 | 759 561.00 | | 996 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 316.00 | 251 277.00 | | 357 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 570.00 | 3 495.00 | 918 065.00 | 914 570.00 |
FG Production vendue services | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 135.00 | 3 495.00 | 1 007 630.00 | 1 004 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 184.00 | |
GE Autres charges | | | 43 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 036.00 | 460.00 | | 43 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 442.00 | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 2 150.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 46.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 8 901.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -6 751.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 317.00 | 1 423 169.00 | | 1 010 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 700.00 | 1 491 029.00 | | 1 080 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 383.00 | -67 861.00 | | -70 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 262.00 | | 224 207.00 | 327 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 825.00 | 23 698.00 | 514 946.00 | 12 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | 23 253.00 | 499 801.00 | 12 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 117.00 | | 223 762.00 | 312 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 445.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 245.00 | 52 184.00 | 23 253.00 | 126 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 2 750.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 728.00 | 49 434.00 | 23 253.00 | 125 728.00 |