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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 078.00 | | 458 078.00 | 458 078.00 |
AN Terrains | 4 708 961.00 | | 4 708 961.00 | 4 708 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 65.00 | 5 435.00 | 5 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 940 124.00 | | 23 940 124.00 | 23 940 124.00 |
AX Avances et acomptes | 14 550 125.00 | | 14 550 125.00 | 14 550 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 664 391.00 | 65.00 | 43 664 326.00 | 43 664 391.00 |
BZ Autres créances | 6 289 812.00 | | 6 289 812.00 | 6 289 812.00 |
CF Disponibilités | 160 406.00 | | 160 406.00 | 160 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 652.00 | | 6 477 652.00 | 6 477 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 142 043.00 | 65.00 | 50 141 978.00 | 50 142 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 510.00 | -2 439.00 | | -31 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 993.00 | -29 070.00 | | -1 055 993.00 |
DK Provisions réglementées | 126.00 | | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | -687 377.00 | 368 490.00 | | -687 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 250 710.00 | 4 894 550.00 | | 25 250 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 289 262.00 | 4 073 199.00 | | 18 289 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | | | 120 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 225.00 | | | 317 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 851 600.00 | 1 538 708.00 | | 6 851 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 829 355.00 | 10 506 457.00 | | 50 829 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 141 978.00 | 10 874 947.00 | | 50 141 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650.00 | 90.00 | | 1 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 643.00 | 29 160.00 | | 1 057 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 993.00 | -29 070.00 | | -1 055 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 103 984.00 | | 3 456 047.00 | 9 103 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 664 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 204 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 919.00 | | 430 160.00 | 27 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076 065.00 | | 34 128 645.00 | 9 076 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 851 600.00 | 6 851 600.00 | | 6 851 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 284 508.00 | | | 6 284 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 205 041.00 | 802 406.00 | 17 635 032.00 | 25 205 041.00 |
VI Groupe et associés | 18 289 262.00 | 18 289 262.00 | | 18 289 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 299.00 | | | 682 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 394.00 | 227 394.00 | | 227 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 848.00 | 8 317 348.00 | | 6 318 848.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 829 355.00 | 26 426 719.00 | 17 635 032.00 | 50 829 355.00 |