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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 988.00 | 89 528.00 | 502 460.00 | 591 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 108.00 | | 454 108.00 | 454 108.00 |
AN Terrains | 4 885 017.00 | 3 651.00 | 4 881 367.00 | 4 885 017.00 |
AP Constructions | 30 338 536.00 | 908 810.00 | 29 429 726.00 | 30 338 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 198 576.00 | 1 592 600.00 | 21 605 976.00 | 23 198 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 223.00 | 22 401.00 | 91 823.00 | 114 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 149 493.00 | | 5 149 493.00 | 5 149 493.00 |
AX Avances et acomptes | 5 097 861.00 | | 5 097 861.00 | 5 097 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 829 802.00 | 2 616 989.00 | 67 212 813.00 | 69 829 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207 605.00 | | 2 207 605.00 | 2 207 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BZ Autres créances | 8 189 993.00 | | 8 189 993.00 | 8 189 993.00 |
CF Disponibilités | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 572.00 | | 184 572.00 | 184 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 773 259.00 | | 10 773 259.00 | 10 773 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 603 062.00 | 2 616 989.00 | 77 986 073.00 | 80 603 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 503.00 | -31 510.00 | | -1 087 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 051 278.00 | -1 055 993.00 | | -10 051 278.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150 087.00 | 126.00 | | 2 150 087.00 |
DL TOTAL (I) | -8 588 694.00 | -687 377.00 | | -8 588 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 218 737.00 | 25 250 710.00 | | 40 218 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 755 604.00 | 18 289 262.00 | | 39 755 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 327.00 | 120 558.00 | | 1 762 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 491.00 | 317 225.00 | | 568 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 062 349.00 | 6 851 600.00 | | 4 062 349.00 |
EA Autres dettes | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 574 767.00 | 50 829 355.00 | | 86 574 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 986 073.00 | 50 141 978.00 | | 77 986 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 654 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 207 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616 924.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 337 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 901 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 149 961.00 | 126.00 | | 2 149 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149 961.00 | 126.00 | | 2 149 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149 961.00 | -126.00 | | -2 149 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 341.00 | 1 650.00 | | 13 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 620.00 | 1 057 643.00 | | 10 064 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 051 278.00 | -1 055 993.00 | | -10 051 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 664 392.00 | | 69 794 070.00 | 43 664 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | 1.00 | | 1 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 628 658.00 | 1.00 | 69 829 802.00 | 43 628 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 988.00 | | 1 046 097.00 | 591 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 035 068.00 | | 68 783 706.00 | 43 035 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 078.00 | | 1 180 007.00 | 458 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 204 711.00 | | 68 614 063.00 | 43 204 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 287 862.00 | | | 31 287 862.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 747 205.00 | | | 11 747 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 2 616 924.00 | | 65.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 2 527 396.00 | | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | 2 149 961.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 2 149 961.00 | | 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 149 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 327.00 | 1 762 327.00 | | 1 762 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 134.00 | 183 134.00 | | 183 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 848.00 | 365 848.00 | | 365 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 062 349.00 | 4 062 349.00 | | 4 062 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 8 102 889.00 | | | 8 102 889.00 |
VC Groupe et associés | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 863.00 | 837 863.00 | | 837 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 380 874.00 | 8 153 160.00 | 31 227 714.00 | 39 380 874.00 |
VI Groupe et associés | 39 755 604.00 | 39 755 604.00 | | 39 755 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824 167.00 | | | 4 824 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 572.00 | | | 184 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 374 564.00 | 8 220 451.00 | 154 114.00 | 8 374 564.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 574 767.00 | 55 347 052.00 | 31 227 714.00 | 86 574 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |