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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
AN Terrains | 4 714 910.00 | | 4 714 910.00 | 4 714 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 734 277.00 | | 1 734 277.00 | 1 734 277.00 |
AX Avances et acomptes | 2 626 878.00 | | 2 626 878.00 | 2 626 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 103 984.00 | | 9 103 984.00 | 9 103 984.00 |
BZ Autres créances | 1 770 963.00 | | 1 770 963.00 | 1 770 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 770 963.00 | | 1 770 963.00 | 1 770 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 874 947.00 | | 10 874 947.00 | 10 874 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 439.00 | | | -2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 070.00 | -2 439.00 | | -29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 368 490.00 | 397 561.00 | | 368 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894 550.00 | | | 4 894 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073 199.00 | | | 4 073 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 21 821.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538 708.00 | 281 358.00 | | 1 538 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 506 457.00 | 303 179.00 | | 10 506 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 947.00 | 700 739.00 | | 10 874 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 160.00 | 2 439.00 | | 29 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 070.00 | -2 439.00 | | -29 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 215.00 | | 8 853 769.00 | 250 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 103 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 076 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 215.00 | | 8 825 850.00 | 250 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538 708.00 | 1 538 708.00 | | 1 538 708.00 |
VB T. V. A. | 1 770 963.00 | | | 1 770 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887 340.00 | 682 299.00 | 2 840 956.00 | 4 887 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 073 199.00 | 4 073 199.00 | | 4 073 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 963.00 | 1 770 963.00 | | 1 770 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 506 457.00 | 6 301 416.00 | 2 840 956.00 | 10 506 457.00 |