| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 3 735.00 | 3 674.00 | 7 409.00 |
AH Fonds commercial | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 832.00 | 1 248.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 234.00 | 351.00 | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 415.00 | 19 531.00 | 43 884.00 | 63 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 580.00 | 24 333.00 | 212 248.00 | 236 580.00 |
BT Marchandises | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CF Disponibilités | 139 984.00 | | 139 984.00 | 139 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 097.00 | | 321 097.00 | 321 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 677.00 | 24 333.00 | 533 344.00 | 557 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 976.00 | 56 917.00 | | 98 976.00 |
DL TOTAL (I) | 109 976.00 | 66 917.00 | | 109 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 720.00 | 70 953.00 | | 88 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 4 940.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 783.00 | 120 938.00 | | 122 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 058.00 | 68 398.00 | | 57 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 656.00 | 150 828.00 | | 131 656.00 |
EA Autres dettes | | 3 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 368.00 | 419 816.00 | | 423 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 344.00 | 486 733.00 | | 533 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 635.00 | 354 945.00 | | 349 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 642.00 | | 440 642.00 | 440 642.00 |
FG Production vendue services | 720 435.00 | | 720 435.00 | 720 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 078.00 | | 1 161 078.00 | 1 161 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | 5 488.00 | | 2 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 249.00 | 27 988.00 | | 40 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | 338.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 338.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -338.00 | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 225.00 | 1 087 072.00 | | 1 164 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 249.00 | 1 030 155.00 | | 1 065 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 976.00 | 56 917.00 | | 98 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 700.00 | 7 345.00 | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 938.00 | | 34 642.00 | 203 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 236 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 64 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 625.00 | | 2 555.00 | 167 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 914.00 | | 32 087.00 | 33 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499.00 | 14 598.00 | 765.00 | 10 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 2 533.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | 12 065.00 | 765.00 | 8 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 783.00 | 122 783.00 | | 122 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 720.00 | 17 599.00 | 71 121.00 | 88 720.00 |
VI Groupe et associés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 449.00 | 121 049.00 | 2 400.00 | 123 449.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 756.00 | 349 635.00 | 71 121.00 | 420 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 996.00 | 7 282.00 | | 8 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | 6 783.00 | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 89 284.00 | 96 942.00 | | 89 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 748.00 | 48 916.00 | | 48 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 190.00 | 442.00 | | 7 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 186.00 | 7 724.00 | | 16 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 173.00 | 119 033.00 | | 127 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 859.00 | 74 405.00 | | 72 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 657.00 | 152 641.00 | | 140 657.00 |