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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 6 205.00 | 1 204.00 | 7 409.00 |
AH Fonds commercial | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 1 248.00 | 832.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 351.00 | 234.00 | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 853.00 | 33 632.00 | 33 221.00 | 66 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 018.00 | 41 436.00 | 198 582.00 | 240 018.00 |
BT Marchandises | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
BZ Autres créances | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CF Disponibilités | 114 255.00 | | 114 255.00 | 114 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 596.00 | | 279 596.00 | 279 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 614.00 | 41 436.00 | 478 178.00 | 519 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 427.00 | 98 976.00 | | 102 427.00 |
DL TOTAL (I) | 113 427.00 | 109 976.00 | | 113 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 121.00 | 88 720.00 | | 71 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 238.00 | 20 538.00 | | 49 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 2 612.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 192.00 | 122 783.00 | | 77 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 715.00 | 57 058.00 | | 41 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 484.00 | 131 656.00 | | 112 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 751.00 | 423 368.00 | | 364 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 178.00 | 533 344.00 | | 478 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 545.00 | | 456 545.00 | 456 545.00 |
FD Production vendue biens | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
FG Production vendue services | 735 018.00 | | 735 018.00 | 735 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 034.00 | | 1 194 034.00 | 1 194 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 988.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 861.00 | 40 249.00 | | 43 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 1 235.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 1 235.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | -1 235.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 135.00 | 1 164 225.00 | | 1 198 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 708.00 | 1 065 249.00 | | 1 095 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 427.00 | 98 976.00 | | 102 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 580.00 | | 4 438.00 | 236 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 240 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 67 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 180.00 | | | 170 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 001.00 | | 4 438.00 | 64 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 333.00 | 17 882.00 | 779.00 | 24 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 2 886.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 766.00 | 14 997.00 | 779.00 | 19 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 121.00 | 17 786.00 | 53 335.00 | 71 121.00 |
VI Groupe et associés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 887.00 | 112 487.00 | 2 400.00 | 114 887.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 751.00 | 298 416.00 | 53 335.00 | 351 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 692.00 | 8 996.00 | | 9 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 239.00 | 2 625.00 | | 2 239.00 |
ST Autres comptes | 84 268.00 | 89 284.00 | | 84 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 885.00 | 48 748.00 | | 49 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 162.00 | 7 190.00 | | 7 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 854.00 | 16 186.00 | | 16 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 571.00 | 127 173.00 | | 130 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 243.00 | 72 859.00 | | 75 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 393.00 | 140 657.00 | | 136 393.00 |