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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
AH Fonds commercial | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 806.00 | 434.00 | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 463.00 | 64 748.00 | 36 715.00 | 101 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 492.00 | 74 251.00 | 200 241.00 | 274 492.00 |
BT Marchandises | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 678.00 | | 142 678.00 | 142 678.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 238 629.00 | | 238 629.00 | 238 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 056.00 | | 428 056.00 | 428 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 547.00 | 74 251.00 | 628 296.00 | 702 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 915.00 | 66 668.00 | | 107 915.00 |
DL TOTAL (I) | 118 915.00 | 77 668.00 | | 118 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 540.00 | 76 898.00 | | 155 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 359.00 | 81 430.00 | | 105 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 654.00 | 6 845.00 | | 28 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 598.00 | 40 848.00 | | 46 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 477.00 | 37 734.00 | | 75 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 754.00 | 96 415.00 | | 97 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 382.00 | 340 170.00 | | 509 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 296.00 | 417 839.00 | | 628 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 053.00 | 280 146.00 | | 349 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 802.00 | | 9 955.00 | 265 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 274 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 102 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 388.00 | | | 169 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 015.00 | | 9 955.00 | 94 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 326.00 | 20 287.00 | 362.00 | 54 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | 768.00 | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 398.00 | 19 518.00 | 362.00 | 46 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 540.00 | 23 865.00 | 131 675.00 | 155 540.00 |
VI Groupe et associés | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 297.00 | 143 897.00 | 2 400.00 | 146 297.00 |
VW T.V.A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 728.00 | 349 053.00 | 131 675.00 | 480 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 10 525.00 | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | 2 457.00 | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 86 082.00 | 92 587.00 | | 86 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 926.00 | 49 953.00 | | 49 926.00 |
YT Sous‐traitance | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 865.00 | 7 936.00 | | 7 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 595.00 | 18 461.00 | | 11 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 209.00 | 126 105.00 | | 120 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 917.00 | 71 494.00 | | 68 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 393.00 | 144 998.00 | | 150 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |