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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 788.00 | 26 935.00 | 66 853.00 | 93 788.00 |
AN Terrains | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
AP Constructions | 625 841.00 | 4 032.00 | 621 809.00 | 625 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 165.00 | 7 403.00 | 59 762.00 | 67 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BF Prêts | 190 036.00 | | 190 036.00 | 190 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 490.00 | 38 371.00 | 1 011 119.00 | 1 049 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BZ Autres créances | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CF Disponibilités | 106 376.00 | | 106 376.00 | 106 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 249.00 | | 209 249.00 | 209 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 739.00 | 38 371.00 | 1 220 368.00 | 1 258 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
DL TOTAL (I) | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 275.00 | | | 710 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 780.00 | | | 1 142 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 368.00 | | | 1 220 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 740.00 | | 276 740.00 | 276 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 740.00 | | 276 740.00 | 276 740.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 141.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 741.00 | | | 276 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 678.00 | | | 224 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 361.00 | | | 322 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 230.00 | 30 142.00 | | 8 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 177.00 | 18 758.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 11 384.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UP Prêts | 190 037.00 | 10 061.00 | | 190 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 276.00 | 50 920.00 | 202 998.00 | 710 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 818.00 | | | 726 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 909.00 | 112 934.00 | 179 976.00 | 292 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 780.00 | 83 425.00 | 602 998.00 | 1 142 780.00 |