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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 788.00 | 64 450.00 | 29 338.00 | 93 788.00 |
AN Terrains | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
AP Constructions | 625 841.00 | 35 324.00 | 590 517.00 | 625 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 456.00 | 35 209.00 | 163 247.00 | 198 456.00 |
BF Prêts | 169 618.00 | | 169 618.00 | 169 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 242.00 | 134 983.00 | 1 022 258.00 | 1 157 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CF Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 547.00 | 134 983.00 | 1 099 563.00 | 1 234 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 493.00 | | | 109 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
DL TOTAL (I) | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 615.00 | | | 703 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 595.00 | | | 959 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 563.00 | | | 1 099 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 363.00 | | | 314 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 688.00 | | 311 688.00 | 311 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 688.00 | | 311 688.00 | 311 688.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 354.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 692.00 | | | 311 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 317.00 | | | 282 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 371.00 | | 129 433.00 | 1 044 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 292.00 | 169 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 562.00 | 1 157 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 893 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 672.00 | | 129 433.00 | 770 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 630.00 | 52 354.00 | | 82 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 693.00 | 18 758.00 | | 45 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 937.00 | 33 596.00 | | 36 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 012.00 | 231 012.00 | | 231 012.00 |
UP Prêts | 169 618.00 | 10 460.00 | 159 158.00 | 169 618.00 |
UX Autres créances clients | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 615.00 | 58 384.00 | 213 145.00 | 703 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
VP Divers | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 815.00 | 74 657.00 | 159 158.00 | 233 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 595.00 | 314 364.00 | 213 145.00 | 959 595.00 |