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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 788.00 | 45 692.00 | 48 095.00 | 93 788.00 |
AN Terrains | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
AP Constructions | 625 841.00 | 19 678.00 | 606 163.00 | 625 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 023.00 | 17 258.00 | 51 764.00 | 69 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BF Prêts | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 371.00 | 82 629.00 | 961 741.00 | 1 044 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 544.00 | | 145 544.00 | 145 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 915.00 | 82 629.00 | 1 107 285.00 | 1 189 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
DL TOTAL (I) | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 491.00 | | | 659 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EA Autres dettes | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 691.00 | | | 996 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 285.00 | | | 1 107 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 770.00 | | | 388 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 514.00 | | 305 514.00 | 305 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 514.00 | | 305 514.00 | 305 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 514.00 | | | 305 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 508.00 | | | 272 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 511.00 | | | 183 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 491.00 | | | 1 049 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 665.00 | | | 765 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 037.00 | | | 190 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 371.00 | 44 259.00 | | 38 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 935.00 | 18 758.00 | | 26 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 436.00 | 25 501.00 | | 11 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 152.00 | 322 152.00 | | 322 152.00 |
UP Prêts | 179 910.00 | 10 292.00 | | 179 910.00 |
UX Autres créances clients | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 492.00 | 51 570.00 | 195 478.00 | 659 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
VP Divers | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 991.00 | 135 372.00 | 169 618.00 | 304 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 692.00 | 388 770.00 | 195 478.00 | 996 692.00 |