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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 30 033.00 | 509 967.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 282.00 | 85 080.00 | 336 202.00 | 421 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 758.00 | 26 046.00 | 419 712.00 | 445 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 177.00 | 141 160.00 | 1 863 017.00 | 2 004 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 372.00 | | 167 372.00 | 167 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 552.00 | | 512 552.00 | 512 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 730.00 | 141 160.00 | 2 375 569.00 | 2 516 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 10 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 712.00 | | | -126 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 145.00 | -126 712.00 | | -206 145.00 |
DL TOTAL (I) | -22 857.00 | -116 712.00 | | -22 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 775.00 | 1 790 931.00 | | 1 723 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 779.00 | 600 000.00 | | 465 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 544.00 | 38 962.00 | | 144 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 980.00 | 19 790.00 | | 48 980.00 |
EA Autres dettes | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 427.00 | 2 449 684.00 | | 2 398 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 569.00 | 2 332 972.00 | | 2 375 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 037.00 | 766 710.00 | | 825 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 614.00 | | 319 614.00 | 319 614.00 |
FG Production vendue services | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 315.00 | | 333 315.00 | 333 315.00 |
FM Production stockée | | | 221 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 142.00 | 187 272.00 | | 559 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 287.00 | 313 983.00 | | 765 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 145.00 | -126 712.00 | | -206 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 000.00 | | 154 177.00 | 1 850 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 000.00 | | 154 177.00 | 1 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947.00 | 130 213.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 130 213.00 | | 10 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 544.00 | 144 544.00 | | 144 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VB T. V. A. | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 974.00 | 109 584.00 | 454 995.00 | 1 682 974.00 |
VI Groupe et associés | 465 779.00 | 465 779.00 | | 465 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
VP Divers | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 427.00 | 825 037.00 | 454 995.00 | 2 398 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
ST Autres comptes | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 672.00 | | | 196 672.00 |