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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 655 719.00 | 122 802.00 | 532 917.00 | 655 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 475.00 | 400 543.00 | 258 932.00 | 659 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 589.00 | 199 369.00 | 489 220.00 | 688 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 123.00 | | 169 123.00 | 169 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 920.00 | 722 714.00 | 2 040 206.00 | 2 762 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BN En cours de production de biens | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 120.00 | | 528 120.00 | 528 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
BZ Autres créances | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CF Disponibilités | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 054.00 | | 801 054.00 | 801 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 973.00 | 722 714.00 | 2 841 259.00 | 3 563 973.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 500 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -132 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 082.00 | -205 050.00 | | -112 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 7 200.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 992 718.00 | 169 667.00 | | 992 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 746.00 | 1 424 200.00 | | 1 647 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 384.00 | 964 000.00 | | 31 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 780.00 | 109 099.00 | | 123 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 632.00 | 28 060.00 | | 45 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 542.00 | 2 525 359.00 | | 1 848 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 259.00 | 2 695 026.00 | | 2 841 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 600.00 | 1 215 213.00 | | 344 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 457.00 | | 464 457.00 | 464 457.00 |
FG Production vendue services | 156 620.00 | | 156 620.00 | 156 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 077.00 | | 621 077.00 | 621 077.00 |
FM Production stockée | | | 72 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 969.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 772.00 | 1 223.00 | | 34 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 372.00 | 3 577.00 | | -32 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 781.00 | 886 582.00 | | 724 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 863.00 | 1 091 632.00 | | 836 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 082.00 | -205 050.00 | | -112 082.00 |