| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 655 719.00 | 90 016.00 | 565 703.00 | 655 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 344.00 | 313 033.00 | 239 312.00 | 552 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 473.00 | 138 181.00 | 481 292.00 | 619 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 586.00 | 541 229.00 | 1 925 356.00 | 2 466 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 857.00 | | 452 857.00 | 452 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 534.00 | | 176 534.00 | 176 534.00 |
BZ Autres créances | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CF Disponibilités | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 670.00 | | 769 670.00 | 769 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 255.00 | 541 229.00 | 2 695 026.00 | 3 236 255.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 483.00 | -22 858.00 | | -132 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 050.00 | -109 625.00 | | -205 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 169 667.00 | 367 517.00 | | 169 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 200.00 | 1 672 992.00 | | 1 424 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 000.00 | 631 230.00 | | 964 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 099.00 | 64 811.00 | | 109 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 060.00 | 50 084.00 | | 28 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 359.00 | 2 419 117.00 | | 2 525 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 026.00 | 2 786 634.00 | | 2 695 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 213.00 | | | 1 215 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 097.00 | | 908 097.00 | 908 097.00 |
FG Production vendue services | 111 034.00 | | 111 034.00 | 111 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 131.00 | | 1 019 131.00 | 1 019 131.00 |
FM Production stockée | | | -175 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 048.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 26 500.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 26 500.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 21 517.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | 4 983.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 582.00 | 647 329.00 | | 886 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 632.00 | 756 954.00 | | 1 091 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 050.00 | -109 625.00 | | -205 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 694.00 | | 359 087.00 | 2 252 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 196.00 | 2 466 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 196.00 | 2 316 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 694.00 | | 359 073.00 | 2 102 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 182.00 | 244 048.00 | 541 229.00 | 297 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 182.00 | 244 048.00 | 541 229.00 | 297 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 534.00 | 176 534.00 | | 176 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 200.00 | 114 054.00 | 472 515.00 | 1 424 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 825.00 | 192 825.00 | | 192 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 359.00 | 1 215 213.00 | 472 515.00 | 2 525 359.00 |